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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 417.00 | 78 199.00 | 55 219.00 | 133 417.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 037.00 | 79 418.00 | 67 619.00 | 147 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
084 Disponibilités | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
110 Total général Actif | 193 124.00 | 79 418.00 | 113 706.00 | 193 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 917.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 499.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 703.00 | 228 352.00 | | 179 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 105.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 730.00 | 229 457.00 | | 180 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 784.00 | 33 854.00 | | 11 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -506.00 | -773.00 | | -506.00 |
242 Autres charges externes. | 50 249.00 | 54 036.00 | | 50 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 566.00 | 5 490.00 | | 5 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 335.00 | 96 246.00 | | 70 335.00 |
252 Charges sociales | 29 653.00 | 27 664.00 | | 29 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 280.00 | 10 084.00 | | 12 280.00 |
262 Autres charges | 495.00 | 52.00 | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 856.00 | 226 652.00 | | 179 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 874.00 | 2 805.00 | | 874.00 |
294 Charges financières | 1 062.00 | 3 850.00 | | 1 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 413.00 | 555.00 | | 1 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 686.00 | | | 134 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |