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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 198.00 | 3 674.00 | 3 872.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 15 675.00 | 12 247.00 | 3 428.00 | 15 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 539.00 | 77 500.00 | 33 039.00 | 110 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 627.00 | 47 805.00 | 25 822.00 | 73 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 712.00 | 137 750.00 | 66 962.00 | 204 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 706.00 | | 115 706.00 | 115 706.00 |
BZ Autres créances | 38 965.00 | | 38 965.00 | 38 965.00 |
CF Disponibilités | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 232.00 | | 236 232.00 | 236 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 944.00 | 137 750.00 | 303 194.00 | 440 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 653.00 | 149 057.00 | | 148 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 362.00 | 59 597.00 | | 28 362.00 |
DL TOTAL (I) | 185 400.00 | 217 038.00 | | 185 400.00 |
DP Provisions pour risques | 298.00 | 5 085.00 | | 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 298.00 | 5 085.00 | | 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573.00 | 21 856.00 | | 2 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 330.00 | 69 245.00 | | 53 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 472.00 | 88 749.00 | | 61 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 496.00 | 179 850.00 | | 117 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 194.00 | 401 973.00 | | 303 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 496.00 | 179 850.00 | | 117 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
FG Production vendue services | 445 291.00 | | 445 291.00 | 445 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 013.00 | | 450 013.00 | 450 013.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 1 897.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 881.00 | 1 897.00 | | 9 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 1 356.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 436.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 1 792.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 731.00 | 105.00 | | 7 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 15 454.00 | | 3 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 758.00 | 710 523.00 | | 485 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 395.00 | 650 927.00 | | 457 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 362.00 | 59 597.00 | | 28 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 935.00 | 23 031.00 | | 22 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 566.00 | | 17 986.00 | 188 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 204 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 199 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 3 872.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 566.00 | | 14 115.00 | 187 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 415.00 | 15 375.00 | 40.00 | 122 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 415.00 | 15 178.00 | 40.00 | 122 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 085.00 | | 4 787.00 | 5 085.00 |
6T Sur comptes clients | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 337.00 | | 15 039.00 | 15 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
UX Autres créances clients | 115 706.00 | | | 115 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VB T. V. A. | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -18 270.00 | | | -18 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 974.00 | | | 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 961.00 | 157 961.00 | | 157 961.00 |
VW T.V.A. | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 496.00 | 117 496.00 | | 117 496.00 |