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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
AP Constructions | 5 017.00 | 3 479.00 | 1 538.00 | 5 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 467.00 | 2 032.00 | 4 435.00 | 6 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 558.00 | 138 686.00 | 116 872.00 | 255 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 449.00 | 147 596.00 | 156 853.00 | 304 449.00 |
BT Marchandises | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 685.00 | | 81 685.00 | 81 685.00 |
BZ Autres créances | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
CF Disponibilités | 144 025.00 | | 144 025.00 | 144 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 643.00 | | 340 643.00 | 340 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 092.00 | 147 596.00 | 497 496.00 | 645 092.00 |
CU Autres participations | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 685.00 | | | 143 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
DL TOTAL (I) | 208 174.00 | | | 208 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 125.00 | | | 82 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 928.00 | | | 105 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 545.00 | | | 84 545.00 |
EA Autres dettes | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 322.00 | | | 289 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 496.00 | | | 497 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 331.00 | | | 255 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 596.00 | | 896 596.00 | 896 596.00 |
FD Production vendue biens | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
FG Production vendue services | 322 714.00 | | 322 714.00 | 322 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 155.00 | | 1 220 155.00 | 1 220 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 575.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 789.00 | | | 1 228 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 300.00 | | | 1 175 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 940.00 | | 41 798.00 | 286 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 9 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 289.00 | 304 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 241.00 | 267 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 784.00 | | 41 498.00 | 249 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 396.00 | | 300.00 | 9 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 036.00 | 45 575.00 | 22 015.00 | 124 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 151.00 | 248.00 | | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 885.00 | 45 327.00 | 22 015.00 | 120 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 928.00 | 105 928.00 | | 105 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 125.00 | 48 134.00 | 33 991.00 | 82 125.00 |
VI Groupe et associés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 322.00 | 255 331.00 | 33 991.00 | 289 322.00 |