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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AH Fonds commercial | 853 714.00 | | 853 714.00 | 853 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 471.00 | 5 154.00 | 316.00 | 5 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 108.00 | 182 449.00 | 14 659.00 | 197 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 940.00 | 189 442.00 | 873 497.00 | 1 062 940.00 |
BT Marchandises | 206 951.00 | | 206 951.00 | 206 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 731.00 | | 35 731.00 | 35 731.00 |
BZ Autres créances | 74 572.00 | | 74 572.00 | 74 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CF Disponibilités | 91 432.00 | | 91 432.00 | 91 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 838.00 | | 413 838.00 | 413 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 779.00 | 189 442.00 | 1 287 336.00 | 1 476 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 501 277.00 | | | 501 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 623.00 | | | 113 623.00 |
DL TOTAL (I) | 623 285.00 | | | 623 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 689.00 | | | 96 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 487.00 | | | 410 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 266.00 | | | 95 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 050.00 | | | 664 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 336.00 | | | 1 287 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 382.00 | | | 623 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 290 295.00 | | 3 290 295.00 | 3 290 295.00 |
FG Production vendue services | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 472.00 | | 3 321 472.00 | 3 321 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 363 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 146.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 987.00 | | | 62 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 987.00 | | | 62 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 987.00 | | | -62 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 661.00 | | | 3 354 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 038.00 | | | 3 241 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 623.00 | | | 113 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 212.00 | | 780.00 | 1 062 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 4 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 1 062 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 553.00 | | | 855 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 800.00 | | 780.00 | 201 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 296.00 | 27 146.00 | | 162 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 457.00 | 27 146.00 | | 160 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 487.00 | 410 487.00 | | 410 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UX Autres créances clients | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VC Groupe et associés | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 607.00 | 20 938.00 | 40 668.00 | 61 607.00 |
VI Groupe et associés | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 865.00 | 115 865.00 | | 115 865.00 |
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 050.00 | 623 382.00 | 40 668.00 | 664 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
ST Autres comptes | 100 644.00 | | | 100 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 966.00 | | | 179 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 467.00 | | | 154 467.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 813.00 | | | 173 813.00 |