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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 328.00 | 11 393.00 | 1 935.00 | 13 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 216.00 | 34 031.00 | 185.00 | 34 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 821.00 | 45 424.00 | 4 397.00 | 49 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
BN En cours de production de biens | 71 709.00 | | 71 709.00 | 71 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
BZ Autres créances | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
CF Disponibilités | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 935.00 | | 194 935.00 | 194 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 756.00 | 45 424.00 | 199 332.00 | 244 756.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 191.00 | | | 84 191.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 462.00 | | | -15 462.00 |
DL TOTAL (I) | 119 568.00 | | | 119 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
EA Autres dettes | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 764.00 | | | 79 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 332.00 | | | 199 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 764.00 | | | 79 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 629.00 | | 422 629.00 | 422 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 629.00 | | 422 629.00 | 422 629.00 |
FM Production stockée | | | 38 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 987.00 | | | 461 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 449.00 | | | 477 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 462.00 | | | -15 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 196.00 | | 625.00 | 49 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 919.00 | | 625.00 | 46 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 553.00 | 1 871.00 | | 43 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 553.00 | 1 871.00 | | 43 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 529.00 | 87 266.00 | 2 262.00 | 89 529.00 |
VW T.V.A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 764.00 | 79 764.00 | | 79 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 68 976.00 | | | 68 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 894.00 | | | 105 894.00 |