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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 038.00 | 3 299.00 | 739.00 | 4 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 640.00 | 64 040.00 | 6 600.00 | 70 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 778.00 | 47 807.00 | 76 972.00 | 124 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 142.00 | 115 146.00 | 85 996.00 | 201 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BZ Autres créances | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CF Disponibilités | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 437.00 | | 46 437.00 | 46 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 579.00 | 115 146.00 | 132 433.00 | 247 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -43 882.00 | -43 882.00 | | -43 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 472.00 | 36 123.00 | | 48 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 877.00 | 12 349.00 | | -13 877.00 |
DL TOTAL (I) | -487.00 | 13 391.00 | | -487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 770.00 | 9 241.00 | | 3 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 922.00 | 139 052.00 | | 118 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 543.00 | | 3 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 3 853.00 | | 148.00 |
EA Autres dettes | 6 338.00 | 2 291.00 | | 6 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 919.00 | 157 980.00 | | 132 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 433.00 | 171 370.00 | | 132 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 235.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 5 765.00 | | -17.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 877.00 | 12 349.00 | | -13 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 142.00 | | | 201 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 678.00 | | | 74 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 463.00 | | | 126 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 083.00 | 9 257.00 | | 58 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 083.00 | 9 257.00 | | 58 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 260.00 | 125 260.00 | | 125 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 917.00 | | | 75 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VP Divers | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 125.00 | 31 523.00 | 877 602.00 | 109 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 919.00 | 132 919.00 | | 132 919.00 |