| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 11 700.00 | 7 904.00 | 3 796.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 481.00 | 25 981.00 | 3 501.00 | 29 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 261.00 | 33 885.00 | 57 376.00 | 91 261.00 |
BT Marchandises | 64 991.00 | | 64 991.00 | 64 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BZ Autres créances | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CF Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 083.00 | | 81 083.00 | 81 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 343.00 | 33 885.00 | 138 459.00 | 172 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 483.00 | 95 345.00 | | 39 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 634.00 | -55 862.00 | | -50 634.00 |
DL TOTAL (I) | -2 767.00 | 47 867.00 | | -2 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 572.00 | 65 768.00 | | 37 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 1 698.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 702.00 | 75 852.00 | | 77 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 991.00 | 30 730.00 | | 24 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 225.00 | 174 049.00 | | 141 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 459.00 | 221 916.00 | | 138 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 562.00 | | 379 562.00 | 379 562.00 |
FG Production vendue services | 51 862.00 | | 51 862.00 | 51 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 424.00 | | 431 424.00 | 431 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 574.00 | |
GE Autres charges | | | 6 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | 2 227.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 2 227.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 454.00 | 2 638.00 | | 4 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 454.00 | 2 638.00 | | 4 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 419.00 | -411.00 | | -4 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 502.00 | 495 323.00 | | 431 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 136.00 | 551 185.00 | | 482 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 634.00 | -55 862.00 | | -50 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 211.00 | | 50.00 | 91 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 50.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 311.00 | 5 574.00 | | 28 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 311.00 | 5 574.00 | | 28 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 702.00 | 77 702.00 | | 77 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 176.00 | 14 154.00 | 16 022.00 | 30 176.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VP Divers | 556.00 | | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 775.00 | 14 745.00 | 30.00 | 14 775.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 225.00 | 125 203.00 | 16 022.00 | 141 225.00 |