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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 120.00 | 40 336.00 | 8 785.00 | 49 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 501.00 | 228 113.00 | 69 388.00 | 297 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 891.00 | 294 332.00 | 263 559.00 | 557 891.00 |
BT Marchandises | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BZ Autres créances | 238 318.00 | | 238 318.00 | 238 318.00 |
CF Disponibilités | 75 377.00 | | 75 377.00 | 75 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 779.00 | | 325 779.00 | 325 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 671.00 | 294 332.00 | 589 339.00 | 883 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 377 878.00 | 364 202.00 | | 377 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 473.00 | 13 676.00 | | 43 473.00 |
DL TOTAL (I) | 429 736.00 | 386 264.00 | | 429 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 936.00 | 25 138.00 | | 9 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796.00 | 12 485.00 | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 283.00 | 65 406.00 | | 71 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 885.00 | 56 804.00 | | 50 885.00 |
EA Autres dettes | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 602.00 | 159 834.00 | | 159 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 339.00 | 546 098.00 | | 589 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 602.00 | 159 834.00 | | 159 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 479.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 118.00 | | 626 118.00 | 626 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 118.00 | | 626 118.00 | 626 118.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 455.00 | |
GE Autres charges | | | 19 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 732.00 | 1 766.00 | | 1 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 659.00 | 19 859.00 | | 19 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 695.00 | 84.00 | | 5 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 695.00 | 84.00 | | 5 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 695.00 | -84.00 | | -5 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | 911.00 | | 7 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 764.00 | 607 936.00 | | 645 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 292.00 | 594 260.00 | | 602 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 473.00 | 13 676.00 | | 43 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 061.00 | 3 859.00 | | 4 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 669.00 | | 4 385.00 | 558 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 400.00 | | 4 385.00 | 347 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 878.00 | 32 455.00 | | 261 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 994.00 | 32 455.00 | | 235 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
VB T. V. A. | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VI Groupe et associés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 903.00 | | | 212 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 704.00 | 273 704.00 | | 273 704.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 602.00 | 159 602.00 | | 159 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 141.00 | 21 785.00 | | 21 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 132.00 | 10 172.00 | | 14 132.00 |
ST Autres comptes | 46 437.00 | 53 856.00 | | 46 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 344.00 | 85 467.00 | | 85 344.00 |
YT Sous‐traitance | 1 636.00 | 1 192.00 | | 1 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 186.00 | 2 168.00 | | 2 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 327.00 | 23 953.00 | | 23 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 356.00 | 66 140.00 | | 69 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 352.00 | 28 558.00 | | 27 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 549.00 | 150 687.00 | | 147 549.00 |