| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 176 037.00 | 7 119 954.00 | 1 056 083.00 | 8 176 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 176 037.00 | 7 119 954.00 | 1 056 083.00 | 8 176 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 312.00 | | 577 312.00 | 577 312.00 |
BZ Autres créances | 181 426.00 | | 181 426.00 | 181 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 363.00 | | 759 363.00 | 759 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 935 400.00 | 7 119 954.00 | 1 815 446.00 | 8 935 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DH Report à nouveau | 334.00 | | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 372.00 | | | -8 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 281.00 | | | 187 281.00 |
DL TOTAL (I) | 188 331.00 | | | 188 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 175.00 | | | 252 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 904.00 | | | 508 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 437.00 | | | 721 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 404.00 | | | 134 404.00 |
EA Autres dettes | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 115.00 | | | 1 627 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 446.00 | | | 1 815 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 235.00 | | | 1 486 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 666 715.00 | | 2 666 715.00 | 2 666 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 715.00 | | 2 666 715.00 | 2 666 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 101.00 | | | 68 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 818.00 | | | 2 734 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 190.00 | | | 2 743 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 372.00 | | | -8 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 176 037.00 | | | 8 176 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 176 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 176 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 176 037.00 | | | 8 176 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 735 924.00 | 384 030.00 | | 6 735 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 735 924.00 | 384 030.00 | | 6 735 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 437.00 | 721 437.00 | | 721 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UX Autres créances clients | 577 312.00 | | | 577 312.00 |
VB T. V. A. | 164 742.00 | | | 164 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 455.00 | 86 575.00 | 140 880.00 | 227 455.00 |
VI Groupe et associés | 508 904.00 | 508 904.00 | | 508 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 129.00 | | | 81 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VP Divers | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 037.00 | 125 037.00 | | 125 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 363.00 | 759 363.00 | | 759 363.00 |
VW T.V.A. | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 115.00 | 1 486 235.00 | 140 880.00 | 1 627 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 399.00 | | | 135 399.00 |
ST Autres comptes | 72 102.00 | | | 72 102.00 |
YT Sous‐traitance | 307 157.00 | | | 307 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 895.00 | | | 197 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 097.00 | | | 416 097.00 |
ZE Dividendes | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 260.00 | | | 567 260.00 |