| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 610.00 | 201 495.00 | 11 115.00 | 212 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 439.00 | 207 324.00 | 11 115.00 | 218 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229.00 | 967.00 | 262.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CF Disponibilités | 57 287.00 | | 57 287.00 | 57 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 830.00 | 967.00 | 59 862.00 | 60 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 269.00 | 208 292.00 | 70 977.00 | 279 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DG Autres réserves | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
DL TOTAL (I) | 64 965.00 | | | 64 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 977.00 | | | 70 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FG Production vendue services | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 460.00 | | 55 460.00 | 55 460.00 |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 959.00 | | | 40 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 063.00 | | 8 376.00 | 210 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 063.00 | | 8 376.00 | 210 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 562.00 | 9 762.00 | | 197 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 562.00 | 9 762.00 | | 197 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 967.00 | | | 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967.00 | | | 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967.00 | | | 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
ST Autres comptes | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
ZE Dividendes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 338.00 | | | 26 338.00 |