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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 19 375.00 | 80 625.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 995.00 | | 135 995.00 | 135 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836.00 | 1 656.00 | 2 180.00 | 3 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 419.00 | 119 457.00 | 119 962.00 | 239 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 066.00 | | 84 066.00 | 84 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 307.00 | 140 488.00 | 427 819.00 | 568 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 195.00 | 48 077.00 | 1 654 119.00 | 1 702 195.00 |
BZ Autres créances | 599 880.00 | | 599 880.00 | 599 880.00 |
CF Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 785.00 | 48 077.00 | 2 293 709.00 | 2 341 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 092.00 | 188 565.00 | 2 721 528.00 | 2 910 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 204.00 | 35 630.00 | | 85 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 652.00 | 49 575.00 | | 39 652.00 |
DL TOTAL (I) | 234 857.00 | 195 204.00 | | 234 857.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 75 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 75 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 506.00 | 3 105.00 | | 5 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 508.00 | 1 084 833.00 | | 1 379 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 420.00 | 845 216.00 | | 992 420.00 |
EA Autres dettes | 64 087.00 | 70 796.00 | | 64 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 671.00 | 2 003 949.00 | | 2 451 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 528.00 | 2 274 154.00 | | 2 721 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
FG Production vendue services | 4 916 944.00 | 280 285.00 | 5 197 230.00 | 4 916 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 921 877.00 | 280 285.00 | 5 202 162.00 | 4 921 877.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 269 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 515 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | 14 168.00 | | 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 551.00 | 14 168.00 | | 75 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 848.00 | 27 433.00 | | 100 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 848.00 | 32 227.00 | | 100 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 297.00 | -18 059.00 | | -25 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 344 678.00 | 5 196 191.00 | | 5 344 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 305 026.00 | 5 146 617.00 | | 5 305 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 652.00 | 49 575.00 | | 39 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 731.00 | | 577 107.00 | 543 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 181.00 | 84 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 531.00 | 568 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 235 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 350.00 | 248 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 995.00 | | 45 000.00 | 235 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 982.00 | | 168 614.00 | 203 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 754.00 | | 363 493.00 | 103 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 958.00 | 57 928.00 | 16 398.00 | 98 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | 12 500.00 | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 083.00 | 45 428.00 | 16 398.00 | 92 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 35 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 444.00 | 1 270.00 | 51 637.00 | 98 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 444.00 | 1 270.00 | 51 637.00 | 98 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 444.00 | 36 270.00 | 126 637.00 | 173 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270.00 | 51 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 508.00 | 1 379 508.00 | | 1 379 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 425.00 | 63 425.00 | | 63 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 042.00 | 297 042.00 | | 297 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 087.00 | 64 087.00 | | 64 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 066.00 | 84 066.00 | | 84 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 480.00 | | | 1 643 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 715.00 | | | 58 715.00 |
VB T. V. A. | 217 034.00 | | | 217 034.00 |
VC Groupe et associés | 334 878.00 | | | 334 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 507.00 | 2 342 115.00 | 58 391.00 | 2 400 507.00 |
VW T.V.A. | 555 781.00 | 555 781.00 | | 555 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 671.00 | 2 451 671.00 | | 2 451 671.00 |