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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 217.00 | 98 008.00 | 10 209.00 | 108 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 105.00 | 47 042.00 | 10 063.00 | 57 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 027.00 | 145 340.00 | 79 686.00 | 225 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
BN En cours de production de biens | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 350.00 | 81 982.00 | 176 368.00 | 258 350.00 |
BZ Autres créances | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CF Disponibilités | 79 706.00 | | 79 706.00 | 79 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 624.00 | 81 982.00 | 363 641.00 | 445 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 650.00 | 227 323.00 | 443 328.00 | 670 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
DG Autres réserves | 8 798.00 | 1 566.00 | | 8 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 493.00 | 7 231.00 | | 5 493.00 |
DL TOTAL (I) | 87 858.00 | 82 366.00 | | 87 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 121.00 | 106 571.00 | | 73 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 579.00 | 62 579.00 | | 74 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 191.00 | 187 767.00 | | 124 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 461.00 | 82 713.00 | | 70 461.00 |
EA Autres dettes | 13 118.00 | 812.00 | | 13 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 469.00 | 440 442.00 | | 355 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 328.00 | 522 808.00 | | 443 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 397.00 | 440 442.00 | | 312 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 41 163.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 154.00 | | 14 042.00 | 226 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 169.00 | 13 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 169.00 | 225 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 322.00 | | | 165 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 808.00 | | 14 042.00 | 14 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 175.00 | 11 165.00 | | 134 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 885.00 | 11 165.00 | | 133 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 682.00 | 3 300.00 | | 78 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 682.00 | 3 300.00 | | 78 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 682.00 | 3 300.00 | | 78 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 191.00 | 124 191.00 | | 124 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
UX Autres créances clients | 159 971.00 | | | 159 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 379.00 | | | 98 379.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 044.00 | 29 972.00 | 43 072.00 | 73 044.00 |
VI Groupe et associés | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 494.00 | 291 494.00 | | 291 494.00 |
VW T.V.A. | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 469.00 | 312 397.00 | 43 072.00 | 355 469.00 |