| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 317.00 | 2 928.00 | 389.00 | 3 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 903.00 | 19 731.00 | 37 172.00 | 56 903.00 |
040 Immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 718.00 | 22 658.00 | 90 060.00 | 112 718.00 |
060 Stock marchandises | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 852.00 | | 82 852.00 | 82 852.00 |
072 Créances – Autres | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
084 Disponibilités | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 901.00 | | 116 901.00 | 116 901.00 |
110 Total général Actif | 229 619.00 | 22 658.00 | 206 961.00 | 229 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 381.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 992.00 | | | 321 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 736.00 | | | 155 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 503.00 | | | 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 231.00 | | | 478 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 281.00 | | | 198 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
242 Autres charges externes. | 86 969.00 | | | 86 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 017.00 | | | 110 017.00 |
252 Charges sociales | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
262 Autres charges | 951.00 | | | 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 465.00 | | | 430 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | | | 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -806.00 | | | -806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 180.00 | | | 106 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |