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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
AH Fonds commercial | 878 386.00 | | 878 386.00 | 878 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 017.00 | 7 237.00 | 1 779.00 | 9 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 710.00 | 7 237.00 | 880 472.00 | 887 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BZ Autres créances | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884 124.00 | | 884 124.00 | 884 124.00 |
CF Disponibilités | 132 189.00 | | 132 189.00 | 132 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 194.00 | | 1 037 194.00 | 1 037 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 905.00 | 7 237.00 | 1 917 667.00 | 1 924 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 813 789.00 | | | 1 813 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 570.00 | | | 1 870 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 667.00 | | | 1 917 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
FG Production vendue services | 11 361.00 | 150 295.00 | 161 657.00 | 11 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 850.00 | 150 295.00 | 171 145.00 | 20 850.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 954.00 | | | -6 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 711.00 | | | 179 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 730.00 | | | 131 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 980.00 | | | 47 980.00 |