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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 142.00 | 272 646.00 | 497.00 | 273 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 797.00 | 45 300.00 | 5 497.00 | 50 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 529.00 | 321 800.00 | 51 729.00 | 373 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 191.00 | | 149 191.00 | 149 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 206.00 | | 183 206.00 | 183 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 734.00 | 1 321.00 | 72 413.00 | 73 734.00 |
BZ Autres créances | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CF Disponibilités | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 507.00 | 1 321.00 | 431 185.00 | 432 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 035.00 | 323 121.00 | 482 914.00 | 806 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 791.00 | 136 975.00 | | 148 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 358.00 | 11 817.00 | | 13 358.00 |
DL TOTAL (I) | 244 649.00 | 231 291.00 | | 244 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 900.00 | 51 553.00 | | 59 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 492.00 | 8 507.00 | | 8 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 441.00 | 88 794.00 | | 106 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 400.00 | 63 695.00 | | 53 400.00 |
EA Autres dettes | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 265.00 | 212 549.00 | | 238 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 914.00 | 443 841.00 | | 482 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 265.00 | 212 549.00 | | 238 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 699.00 | 50 436.00 | | 58 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 100.00 | | 305 100.00 | 305 100.00 |
FD Production vendue biens | 365 596.00 | | 365 596.00 | 365 596.00 |
FG Production vendue services | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 757.00 | | 677 757.00 | 677 757.00 |
FM Production stockée | | | 26 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 416.00 | 85.00 | | 2 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | 1 978.00 | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 8 708.00 | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 8 708.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | -6 730.00 | | 1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 651.00 | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 302.00 | 756 739.00 | | 707 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 944.00 | 744 923.00 | | 693 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 358.00 | 11 817.00 | | 13 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 030.00 | | 3 498.00 | 370 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 442.00 | | 3 498.00 | 320 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 722.00 | 2 078.00 | | 319 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 868.00 | 2 078.00 | | 315 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 518.00 | 1 321.00 | 518.00 | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | 1 321.00 | 518.00 | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | 1 321.00 | 518.00 | 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321.00 | 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 441.00 | 106 441.00 | | 106 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
UX Autres créances clients | 70 563.00 | | | 70 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
VI Groupe et associés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VP Divers | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 968.00 | 88 968.00 | | 88 968.00 |
VW T.V.A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 265.00 | 238 265.00 | | 238 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | 2 703.00 | | 2 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 275.00 | 3 609.00 | | 3 275.00 |
ST Autres comptes | 101 201.00 | 89 039.00 | | 101 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 480.00 | 45 092.00 | | 44 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 22 667.00 | 8 451.00 | | 22 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 662.00 | 522.00 | | 2 662.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 641.00 | 1 512.00 | | 2 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 597.00 | 2 766.00 | | 3 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 459.00 | 5 469.00 | | 6 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 663.00 | 136 402.00 | | 281 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 660.00 | 92 573.00 | | 82 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 926.00 | 148 225.00 | | 176 926.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |