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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 819.00 | 35 078.00 | 1 740.00 | 36 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 885.00 | 93 637.00 | 55 247.00 | 148 885.00 |
BT Marchandises | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 23 066.00 | 17 295.00 | 5 770.00 | 23 066.00 |
CF Disponibilités | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 012.00 | 17 295.00 | 17 716.00 | 35 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 898.00 | 110 933.00 | 72 964.00 | 183 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 153.00 | -95 162.00 | | -94 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 671.00 | 1 008.00 | | -3 671.00 |
DL TOTAL (I) | -9 669.00 | -5 998.00 | | -9 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 45.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 1 391.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 2 484.00 | | 7 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 266.00 | 25 173.00 | | 27 266.00 |
EA Autres dettes | 24 789.00 | 29 876.00 | | 24 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 634.00 | 76 732.00 | | 82 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 964.00 | 70 733.00 | | 72 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 634.00 | 76 732.00 | | 82 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 4 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 19 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 19 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 251.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 251.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 941.00 | 18 748.00 | | 9 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 445.00 | 116 736.00 | | 128 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 117.00 | 115 727.00 | | 132 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 671.00 | 1 008.00 | | -3 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 885.00 | | | 148 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 378.00 | | | 95 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 759.00 | 877.00 | | 92 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 759.00 | 877.00 | | 92 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 216.00 | 23 066.00 | 150.00 | 23 216.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 634.00 | 82 634.00 | | 82 634.00 |