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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BZ Autres créances | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CF Disponibilités | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 552.00 | 11 847.00 | 20 705.00 | 32 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
DH Report à nouveau | -2 863.00 | -3 155.00 | | -2 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740.00 | 291.00 | | 1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 10 384.00 | 8 643.00 | | 10 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653.00 | 4 946.00 | | 2 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 341.00 | | 1 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237.00 | 191.00 | | 237.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | 3 680.00 | | 4 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 321.00 | 9 158.00 | | 10 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 705.00 | 17 802.00 | | 20 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 321.00 | 9 158.00 | | 10 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 054.00 | 7 135.00 | | 4 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 400.00 | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 400.00 | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | 373.00 | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 859.00 | 51 406.00 | | 46 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 119.00 | 51 114.00 | | 45 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740.00 | 291.00 | | 1 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 1 062.00 | | 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 032.00 | 2 955.00 | | 3 032.00 |
ST Autres comptes | 14 339.00 | 11 046.00 | | 14 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800.00 | 881.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | 485.00 | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 218.00 | 1 547.00 | | 1 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 698.00 | 5 409.00 | | 4 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 651.00 | 4 764.00 | | 5 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 170.00 | 14 882.00 | | 18 170.00 |