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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
AP Constructions | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 761.00 | 32 227.00 | 533.00 | 32 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 861.00 | 34 047.00 | 1 814.00 | 35 861.00 |
BZ Autres créances | 92 434.00 | | 92 434.00 | 92 434.00 |
CF Disponibilités | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 851.00 | | 107 851.00 | 107 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 712.00 | 34 047.00 | 109 665.00 | 143 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DG Autres réserves | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DH Report à nouveau | -42 747.00 | -56 394.00 | | -42 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 232.00 | 13 647.00 | | 63 232.00 |
DL TOTAL (I) | 60 485.00 | -2 747.00 | | 60 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 893.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 893.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 191.00 | 33 941.00 | | 25 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 463.00 | 45 025.00 | | 22 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 9 158.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 180.00 | 99 530.00 | | 49 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 665.00 | 101 677.00 | | 109 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 180.00 | 99 530.00 | | 49 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 348.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 692.00 | | 132 692.00 | 132 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 692.00 | | 132 692.00 | 132 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 246.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 17 997.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 448.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 893.00 | 5 000.00 | | 4 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 544.00 | 7 448.00 | | 23 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 094.00 | 6 675.00 | | 9 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | 2 448.00 | | 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 479.00 | 9 123.00 | | 9 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 065.00 | -1 675.00 | | 14 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 465.00 | 110 542.00 | | 159 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 233.00 | 96 895.00 | | 96 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 232.00 | 13 647.00 | | 63 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 655.00 | 6 237.00 | | 3 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 622.00 | | 624.00 | 35 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385.00 | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 35 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 956.00 | | 624.00 | 33 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 814.00 | 232.00 | | 33 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 814.00 | 232.00 | | 33 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
VB T. V. A. | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VC Groupe et associés | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 403.00 | 96 549.00 | 854.00 | 97 403.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |