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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
AP Constructions | 140 728.00 | 59 824.00 | 80 904.00 | 140 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 720.00 | 36 039.00 | 16 680.00 | 52 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 345.00 | 39 016.00 | 22 328.00 | 61 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 451.00 | 139 909.00 | 134 541.00 | 274 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 471.00 | 3 664.00 | 241 807.00 | 245 471.00 |
BZ Autres créances | 63 269.00 | | 63 269.00 | 63 269.00 |
CF Disponibilités | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 506.00 | 3 664.00 | 400 842.00 | 404 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 958.00 | 143 573.00 | 535 384.00 | 678 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
CU Autres participations | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 306.00 | 150 349.00 | | 189 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 955.00 | 38 957.00 | | 4 955.00 |
DL TOTAL (I) | 249 262.00 | 244 306.00 | | 249 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 404.00 | 58 609.00 | | 10 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 317.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 687.00 | 47 189.00 | | 56 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 618.00 | 259 949.00 | | 215 618.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | 3 120.00 | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 121.00 | 369 185.00 | | 286 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 384.00 | 613 492.00 | | 535 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 121.00 | 361 726.00 | | 286 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 693.00 | | 1 352 693.00 | 1 352 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 693.00 | | 1 352 693.00 | 1 352 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 482.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | 343.00 | | 1 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 424.00 | 343.00 | | 4 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 506.00 | | 1 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 506.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 862.00 | -163.00 | | 2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 602.00 | 1 386 660.00 | | 1 377 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 646.00 | 1 347 703.00 | | 1 372 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 955.00 | 38 957.00 | | 4 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 221.00 | 13 051.00 | | 17 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 700.00 | | 21 015.00 | 266 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 14 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 263.00 | 274 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 213.00 | 254 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 021.00 | | 20 987.00 | 247 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 220.00 | | 28.00 | 14 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 365.00 | 32 482.00 | 12 938.00 | 120 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 336.00 | 32 482.00 | 12 938.00 | 115 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 596.00 | 85 596.00 | | 85 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
UX Autres créances clients | 241 090.00 | | | 241 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VB T. V. A. | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
VP Divers | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 344.00 | 319 344.00 | | 319 344.00 |
VW T.V.A. | 56 392.00 | 56 392.00 | | 56 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 122.00 | 286 122.00 | | 286 122.00 |