| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 189.00 | 13 166.00 | 5 022.00 | 18 189.00 |
040 Immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 442.00 | 13 166.00 | 8 275.00 | 21 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 118.00 | 700.00 | 34 418.00 | 35 118.00 |
072 Créances – Autres | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
084 Disponibilités | 66 661.00 | | 66 661.00 | 66 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 871.00 | 700.00 | 131 171.00 | 131 871.00 |
110 Total général Actif | 153 313.00 | 13 866.00 | 139 447.00 | 153 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 072.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 447.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 218.00 | | | 172 218.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 239.00 | | | 172 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -142.00 | | | -142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
242 Autres charges externes. | 79 562.00 | | | 79 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
252 Charges sociales | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
256 Dotations aux provisions | 700.00 | | | 700.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 410.00 | | | 169 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
280 Produits financiers | 429.00 | | | 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |