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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 263 481.00 | 19 548.00 | 243 932.00 | 263 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 546.00 | 453.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 227.00 | 14 721.00 | 16 506.00 | 31 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 590.00 | 34 816.00 | 331 774.00 | 366 590.00 |
BZ Autres créances | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 760.00 | | 124 760.00 | 124 760.00 |
CF Disponibilités | 135 089.00 | | 135 089.00 | 135 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 640.00 | | 295 640.00 | 295 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 231.00 | 34 816.00 | 627 415.00 | 662 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
CU Autres participations | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 005.00 | 592 005.00 | | 592 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DG Autres réserves | 4 602.00 | 84 189.00 | | 4 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 648.00 | -19 586.00 | | 7 648.00 |
DL TOTAL (I) | 613 573.00 | 665 924.00 | | 613 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 189 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181.00 | 3 158.00 | | 4 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 8 808.00 | | 4 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 912.00 | 8 396.00 | | 4 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 842.00 | 209 957.00 | | 13 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 660.00 | 17 204.00 | | 9 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 415.00 | 875 882.00 | | 627 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 842.00 | 39 150.00 | | 13 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | 29 427.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | 29 927.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 916.00 | -29 927.00 | | 6 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 648.00 | -19 586.00 | | 7 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
VI Groupe et associés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VW T.V.A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |