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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
AP Constructions | 7 295.00 | 5 604.00 | 1 690.00 | 7 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 453.00 | 24 290.00 | 10 163.00 | 34 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 154.00 | 10 159.00 | 3 995.00 | 14 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 216.00 | 40 514.00 | 47 701.00 | 88 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 575.00 | | 340 575.00 | 340 575.00 |
BZ Autres créances | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
CF Disponibilités | 38 977.00 | | 38 977.00 | 38 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 575.00 | | 410 575.00 | 410 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 792.00 | 40 514.00 | 458 277.00 | 498 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 545.00 | | | 62 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
DL TOTAL (I) | 125 967.00 | | | 125 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 509.00 | | | 253 509.00 |
EA Autres dettes | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 309.00 | | | 332 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 277.00 | | | 458 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 309.00 | | | 332 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 443.00 | | 13 773.00 | 74 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 130.00 | | 13 773.00 | 42 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 619.00 | 3 895.00 | | 36 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 158.00 | 3 895.00 | | 36 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 790.00 | 94 790.00 | | 94 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 340 575.00 | | | 340 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VI Groupe et associés | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 634.00 | 371 598.00 | 1 036.00 | 372 634.00 |
VW T.V.A. | 76 898.00 | 76 898.00 | | 76 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 309.00 | 332 309.00 | | 332 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
ST Autres comptes | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 309.00 | | | 146 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 632.00 | | | 91 632.00 |