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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 197 194.00 | | 197 194.00 | 197 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 477 850.00 | | 477 850.00 | 477 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 074.00 | | 675 074.00 | 675 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 127.00 | | 675 127.00 | 675 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 677.00 | 2 820 858.00 | | -112 677.00 |
DL TOTAL (I) | -111 677.00 | 2 821 858.00 | | -111 677.00 |
DP Provisions pour risques | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 583.00 | 359 367.00 | | 359 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 13 217.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 804.00 | 372 584.00 | | 368 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 127.00 | 3 612 442.00 | | 675 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 804.00 | 372 584.00 | | 368 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 490.00 | 3 484 551.00 | | 10 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 168.00 | 663 693.00 | | 123 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 677.00 | 2 820 858.00 | | -112 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 583.00 | 359 583.00 | | 359 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 72 880.00 | | | 72 880.00 |
VC Groupe et associés | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
VP Divers | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 277.00 | 197 277.00 | | 197 277.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 804.00 | 368 804.00 | | 368 804.00 |