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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 020.00 | 7 467.00 | 1 554.00 | 9 020.00 |
AH Fonds commercial | 84 710.00 | | 84 710.00 | 84 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 132.00 | 20 146.00 | 14 986.00 | 35 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 777.00 | 310 349.00 | 160 429.00 | 470 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 845.00 | 337 961.00 | 263 884.00 | 601 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BT Marchandises | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BZ Autres créances | 137 316.00 | | 137 316.00 | 137 316.00 |
CF Disponibilités | 82 854.00 | | 82 854.00 | 82 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 398.00 | | 261 398.00 | 261 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 243.00 | 337 961.00 | 525 282.00 | 863 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705.00 | | | 705.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 847.00 | 134 951.00 | | 102 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 923.00 | -32 104.00 | | 33 923.00 |
DL TOTAL (I) | 147 770.00 | 113 847.00 | | 147 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 593.00 | 282 851.00 | | 239 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 914.00 | 1 455.00 | | 4 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 711.00 | 52 745.00 | | 58 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 618.00 | 76 521.00 | | 59 618.00 |
EA Autres dettes | 14 675.00 | 10 675.00 | | 14 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 511.00 | 424 246.00 | | 377 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 282.00 | 538 093.00 | | 525 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 511.00 | 307 911.00 | | 377 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 507.00 | | 13 338.00 | 588 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 730.00 | | | 93 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 692.00 | | 13 218.00 | 492 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | 120.00 | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 140.00 | 55 822.00 | | 282 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 393.00 | 1 074.00 | | 6 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 747.00 | 54 748.00 | | 275 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VB T. V. A. | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 513.00 | 239 513.00 | | 239 513.00 |
VI Groupe et associés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 424.00 | | | 57 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 892.00 | | | 119 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 674.00 | 156 674.00 | | 156 674.00 |
VW T.V.A. | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 511.00 | 377 511.00 | | 377 511.00 |