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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 94 042.00 | 81 374.00 | 12 668.00 | 94 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571.00 | 919.00 | 652.00 | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 578.00 | 42 261.00 | 318.00 | 42 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 518.00 | 125 754.00 | 34 764.00 | 160 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BT Marchandises | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
BZ Autres créances | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
CF Disponibilités | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 653.00 | | 89 653.00 | 89 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 172.00 | 125 754.00 | 124 418.00 | 250 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 374.00 | -67 069.00 | | -40 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 317.00 | 26 695.00 | | 19 317.00 |
DL TOTAL (I) | -13 057.00 | -32 374.00 | | -13 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 924.00 | 13 323.00 | | 9 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 911.00 | 29 583.00 | | 38 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 267.00 | 36 311.00 | | 36 267.00 |
EA Autres dettes | 50 315.00 | 71 363.00 | | 50 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 475.00 | 152 637.00 | | 137 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 418.00 | 120 263.00 | | 124 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 723.00 | 2 769.00 | 39 492.00 | 36 723.00 |
FG Production vendue services | 197 898.00 | | 197 898.00 | 197 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 621.00 | 2 769.00 | 237 390.00 | 234 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 358.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | 949.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 949.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -949.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 733.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 964.00 | 238 594.00 | | 244 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 647.00 | 211 899.00 | | 225 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 317.00 | 26 695.00 | | 19 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 518.00 | | | 160 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 191.00 | | | 138 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 395.00 | 3 358.00 | | 122 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 195.00 | 3 358.00 | | 121 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 588.00 | 3 188.00 | 6 400.00 | 9 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 554.00 | 56 427.00 | 9 127.00 | 65 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 475.00 | 131 075.00 | 6 400.00 | 137 475.00 |