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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 408.00 | 7 629.00 | 779.00 | 8 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 815.00 | 24 036.00 | 779.00 | 24 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
BZ Autres créances | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 682.00 | | 60 682.00 | 60 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 497.00 | 24 036.00 | 61 461.00 | 85 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -34 660.00 | -21 298.00 | | -34 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 836.00 | -13 362.00 | | -2 836.00 |
DL TOTAL (I) | -36 396.00 | -33 560.00 | | -36 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 302.00 | 78 891.00 | | 81 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 857.00 | 95 594.00 | | 97 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 461.00 | 62 034.00 | | 61 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 857.00 | 95 594.00 | | 97 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 259.00 | 777.00 | | 23 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 852.00 | 777.00 | | 6 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
UX Autres créances clients | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VI Groupe et associés | 81 302.00 | 81 302.00 | | 81 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
VW T.V.A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 857.00 | 97 857.00 | | 97 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | 217.00 | | 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 48.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 351.00 | 537.00 | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | 217.00 | | 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102.00 | 94.00 | | 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394.00 | 584.00 | | 394.00 |