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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 894.00 | | 53 894.00 | 53 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 916.00 | 1 530.00 | 1 385.00 | 2 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 826.00 | 38 971.00 | 2 854.00 | 41 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 635.00 | 40 502.00 | 58 134.00 | 98 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BZ Autres créances | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 287.00 | | 66 287.00 | 66 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 923.00 | 40 502.00 | 124 421.00 | 164 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DL TOTAL (I) | 67 727.00 | | | 67 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 421.00 | | | 124 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 516.00 | | 372 516.00 | 372 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 516.00 | | 372 516.00 | 372 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 965.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 802.00 | | | 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129.00 | | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 647.00 | | | 375 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 241.00 | | | 366 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 188.00 | | 2 448.00 | 96 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 894.00 | | | 53 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 294.00 | | 2 448.00 | 42 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 537.00 | 5 965.00 | | 34 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 537.00 | 5 965.00 | | 34 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
ST Autres comptes | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 370.00 | | | 78 370.00 |