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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 808.00 | | 57 808.00 | 57 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 332.00 | 11 908.00 | 4 425.00 | 16 332.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 540.00 | 11 908.00 | 64 633.00 | 76 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
084 Disponibilités | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
110 Total général Actif | 90 628.00 | 11 908.00 | 78 720.00 | 90 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 647.00 | 70 504.00 | | 94 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 497.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 658.00 | 72 001.00 | | 94 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 147.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 892.00 | 33 797.00 | | 46 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 026.00 | -1 032.00 | | -3 026.00 |
242 Autres charges externes. | 33 488.00 | 19 936.00 | | 33 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | 867.00 | | 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 633.00 | | |
252 Charges sociales | -245.00 | 2 543.00 | | -245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 233.00 | 1 296.00 | | 2 233.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 509.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 278.00 | 66 697.00 | | 80 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 380.00 | 5 304.00 | | 14 380.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 393.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 562.00 | 1 362.00 | | 1 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 832.00 | 4 335.00 | | 12 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 452.00 | | | 11 452.00 |