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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 950.00 | 442.00 | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 447.00 | 10 890.00 | 557.00 | 11 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 855.00 | 11 840.00 | 846 015.00 | 857 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 572.00 | | 159 572.00 | 159 572.00 |
BZ Autres créances | 289 152.00 | | 289 152.00 | 289 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CF Disponibilités | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 269.00 | | 459 269.00 | 459 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 124.00 | 11 840.00 | 1 305 284.00 | 1 317 124.00 |
CU Autres participations | 845 016.00 | | 845 016.00 | 845 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 427.00 | 367 427.00 | | 367 427.00 |
DH Report à nouveau | 894 432.00 | 871 011.00 | | 894 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 862.00 | 23 421.00 | | 6 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 521.00 | 1 270 659.00 | | 1 277 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 50.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 1 378.00 | | 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 879.00 | 34 275.00 | | 26 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 763.00 | 81 455.00 | | 27 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 284.00 | 1 352 114.00 | | 1 305 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 4 133.00 | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 014.00 | 72 000.00 | | 48 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 152.00 | 48 579.00 | | 41 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 862.00 | 23 421.00 | | 6 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 059.00 | 449 059.00 | | 449 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |