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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 074.00 | | 261 074.00 | 261 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 074.00 | | 961 074.00 | 961 074.00 |
BZ Autres créances | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 698.00 | | 988 698.00 | 988 698.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 885 593.00 | 882 406.00 | | 885 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020.00 | 3 188.00 | | 2 020.00 |
DL TOTAL (I) | 953 614.00 | 951 593.00 | | 953 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 223.00 | | 4 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 084.00 | 39 574.00 | | 35 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 698.00 | 991 168.00 | | 988 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 465.00 | -1 406.00 | | -1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 6 001.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980.00 | 2 813.00 | | 2 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 020.00 | 3 188.00 | | 2 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 138.00 | | | 972 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972 138.00 | | | 972 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 074.00 | 261 074.00 | | 261 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 039.00 | 288 039.00 | | 288 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |