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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
AP Constructions | 498 018.00 | 76 374.00 | 421 643.00 | 498 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 472.00 | 76 374.00 | 439 098.00 | 515 472.00 |
BZ Autres créances | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 032.00 | 76 374.00 | 444 658.00 | 521 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 447.00 | 80 966.00 | | 115 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 108.00 | 34 481.00 | | -18 108.00 |
DL TOTAL (I) | 108 339.00 | 126 447.00 | | 108 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 642.00 | 185 964.00 | | 151 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 608.00 | 23 365.00 | | 53 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 91.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 134.00 | 102 857.00 | | 101 134.00 |
EA Autres dettes | 29 935.00 | 17 729.00 | | 29 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 319.00 | 330 005.00 | | 336 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 658.00 | 456 452.00 | | 444 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 887.00 | 179 269.00 | | 217 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 3 391.00 | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 3 010.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 169 717.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | 85 283.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 257 600.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 108.00 | 223 120.00 | | 30 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 108.00 | 34 481.00 | | -18 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 430.00 | 98 430.00 | | 98 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 197.00 | 32 765.00 | 118 432.00 | 151 197.00 |
VI Groupe et associés | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 319.00 | 217 887.00 | 118 432.00 | 336 319.00 |