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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 684.00 | 25 459.00 | 225.00 | 25 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 100.00 | 26 794.00 | 7 306.00 | 34 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 784.00 | 52 253.00 | 7 531.00 | 59 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
BZ Autres créances | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
CF Disponibilités | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 564.00 | 52 253.00 | 60 311.00 | 112 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 809.00 | | | -14 809.00 |
DL TOTAL (I) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
EA Autres dettes | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 311.00 | | | 60 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 570.00 | | 110 570.00 | 110 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 570.00 | | 110 570.00 | 110 570.00 |
FM Production stockée | | | -9 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 508.00 | | | 114 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 316.00 | | | 129 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 809.00 | | | -14 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 663.00 | | 1 121.00 | 58 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 979.00 | | 1 121.00 | 32 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 073.00 | 3 180.00 | | 49 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 299.00 | 160.00 | | 25 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 774.00 | 3 020.00 | | 23 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
UX Autres créances clients | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
ST Autres comptes | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 542.00 | | | 97 542.00 |