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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 481.00 | 8 562.00 | 2 919.00 | 11 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 523.00 | 15 265.00 | 258.00 | 15 523.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 155.00 | 23 827.00 | 3 327.00 | 27 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 715.00 | | 113 715.00 | 113 715.00 |
072 Créances – Autres | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
084 Disponibilités | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 838.00 | | 122 838.00 | 122 838.00 |
110 Total général Actif | 149 993.00 | 23 827.00 | 126 166.00 | 149 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 873.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 552.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 512.00 | 337 907.00 | | 379 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 860.00 | 838.00 | | 32 860.00 |
230 Autres produits | 3 340.00 | 521.00 | | 3 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 712.00 | 339 265.00 | | 415 712.00 |
242 Autres charges externes. | 55 515.00 | 52 679.00 | | 55 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 777.00 | 4 383.00 | | 5 777.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 292 079.00 | 244 519.00 | | 292 079.00 |
252 Charges sociales | 43 776.00 | 37 961.00 | | 43 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 766.00 | 346.00 | | 766.00 |
262 Autres charges | 3 068.00 | 14 378.00 | | 3 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 981.00 | 354 266.00 | | 400 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 731.00 | -15 000.00 | | 14 731.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 731.00 | 13 531.00 | | 4 731.00 |
294 Charges financières | 744.00 | 582.00 | | 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 702.00 | | | 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 020.00 | -2 045.00 | | 9 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 352.00 | | | 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 618.00 | | | 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |