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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 632.00 | 335 632.00 | | 335 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 957.00 | 73 480.00 | 14 477.00 | 87 957.00 |
BZ Autres créances | 84 314.00 | 84 204.00 | 110.00 | 84 314.00 |
CF Disponibilités | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 893.00 | 157 684.00 | 18 209.00 | 175 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 526.00 | 493 316.00 | 18 209.00 | 511 526.00 |
CU Autres participations | 320 075.00 | 320 075.00 | | 320 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 450.00 | | | 180 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
DG Autres réserves | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DH Report à nouveau | -418 483.00 | | | -418 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 047.00 | | | -111 047.00 |
DL TOTAL (I) | -332 289.00 | | | -332 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 424.00 | | | 309 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 499.00 | | | 350 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 357.00 | | 62 357.00 | 62 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 357.00 | | 62 357.00 | 62 357.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | | | -833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 404.00 | | | 173 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 047.00 | | | -111 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 847.00 | 102 837.00 | | 54 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 847.00 | 102 837.00 | | 54 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 847.00 | 102 837.00 | | 54 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 424.00 | | 309 424.00 | 309 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 271.00 | 172 271.00 | | 172 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 499.00 | 41 075.00 | 309 424.00 | 350 499.00 |