| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 205.00 | 18 069.00 | 5 136.00 | 23 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 575.00 | 47 143.00 | 56 433.00 | 103 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 107.00 | 65 212.00 | 82 895.00 | 148 107.00 |
BT Marchandises | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CF Disponibilités | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 350.00 | 65 212.00 | 132 138.00 | 197 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 044.00 | 7 828.00 | | 8 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706.00 | 215.00 | | 706.00 |
DL TOTAL (I) | 17 000.00 | 16 294.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 266.00 | 32 860.00 | | 31 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 340.00 | 7 086.00 | | 15 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 314.00 | 37 558.00 | | 34 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 417.00 | 23 012.00 | | 23 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 138.00 | 100 516.00 | | 115 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 138.00 | 116 810.00 | | 132 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 357.00 | | 414 357.00 | 414 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 357.00 | | 414 357.00 | 414 357.00 |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 353.00 | 7 877.00 | | 8 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 353.00 | 7 877.00 | | 8 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 353.00 | 8 019.00 | | -8 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 930.00 | 442 822.00 | | 414 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 224.00 | 442 606.00 | | 414 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706.00 | 215.00 | | 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 999.00 | 17 108.00 | | 130 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 876.00 | 17 105.00 | | 110 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 123.00 | 4.00 | | 20 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 689.00 | 9 523.00 | | 55 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 689.00 | 9 523.00 | | 55 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 694.00 | 4 165.00 | 12 529.00 | 16 694.00 |
VI Groupe et associés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340.00 | | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 138.00 | 102 609.00 | 12 529.00 | 115 138.00 |