| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 646.00 | 21 870.00 | 16 776.00 | 38 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 646.00 | 21 870.00 | 16 776.00 | 38 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 528.00 | | 564 528.00 | 564 528.00 |
BZ Autres créances | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 584 734.00 | | 584 734.00 | 584 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 380.00 | 21 870.00 | 601 510.00 | 623 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 21 942.00 | | |
DH Report à nouveau | -123 498.00 | | | -123 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 840.00 | -145 440.00 | | -54 840.00 |
DL TOTAL (I) | -123 337.00 | -68 498.00 | | -123 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 639.00 | 134 903.00 | | 101 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 967.00 | 76 988.00 | | 81 967.00 |
EA Autres dettes | 530 680.00 | 639 918.00 | | 530 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 848.00 | 851 810.00 | | 724 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 510.00 | 783 312.00 | | 601 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 295.00 | | -1 295.00 | -1 295.00 |
FG Production vendue services | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 296 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 791.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 303 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 659.00 | 700 197.00 | | 107 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 498.00 | 845 637.00 | | 162 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 840.00 | -145 440.00 | | -54 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 676.00 | 3 194.00 | | 18 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 676.00 | 3 194.00 | | 18 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 639.00 | 101 639.00 | | 101 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 187.00 | 350 187.00 | | 350 187.00 |
UX Autres créances clients | 564 528.00 | | | 564 528.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VC Groupe et associés | 928.00 | | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VI Groupe et associés | 180 494.00 | 180 494.00 | | 180 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 734.00 | 584 734.00 | | 584 734.00 |
VW T.V.A. | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 848.00 | 724 848.00 | | 724 848.00 |