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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
BT Marchandises | 124 924.00 | 16 754.00 | 108 170.00 | 124 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 684.00 | 2 173.00 | 3 511.00 | 5 684.00 |
BZ Autres créances | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
CF Disponibilités | 66 678.00 | | 66 678.00 | 66 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 228.00 | 18 927.00 | 211 301.00 | 230 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 230.00 | 18 927.00 | 236 303.00 | 255 230.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
DL TOTAL (I) | 82 712.00 | | | 82 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
EA Autres dettes | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 590.00 | | | 153 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 303.00 | | | 236 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 590.00 | | | 153 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 609.00 | 25 616.00 | 833 225.00 | 807 609.00 |
FG Production vendue services | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 099.00 | 25 616.00 | 836 715.00 | 811 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 574.00 | | | -8 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 601.00 | | | 851 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 852.00 | | | 835 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 372.00 | | 15 630.00 | 9 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 372.00 | | 15 630.00 | 9 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 706.00 | 16 754.00 | 13 706.00 | 13 706.00 |
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | 2 173.00 | 1 141.00 | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 847.00 | 18 927.00 | 14 847.00 | 14 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 847.00 | 18 927.00 | 14 847.00 | 14 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 927.00 | 14 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
UX Autres créances clients | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VI Groupe et associés | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 407.00 | 38 605.00 | 24 802.00 | 63 407.00 |
VW T.V.A. | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 590.00 | 153 590.00 | | 153 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
ST Autres comptes | 128 891.00 | | | 128 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
YT Sous‐traitance | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 177.00 | | | 162 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 615.00 | | | 187 615.00 |