| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 684 041.00 | 526 888.00 | 157 152.00 | 684 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 248.00 | 65 589.00 | 17 659.00 | 83 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 890.00 | 137 610.00 | 119 281.00 | 256 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 455.00 | 734 539.00 | 603 916.00 | 1 338 455.00 |
BT Marchandises | 63 333.00 | | 63 333.00 | 63 333.00 |
BZ Autres créances | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
CF Disponibilités | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 542.00 | | 141 542.00 | 141 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 996.00 | 734 539.00 | 745 458.00 | 1 479 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 671.00 | 332 671.00 | | 332 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 321.00 | 198 985.00 | | 199 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 596.00 | 336.00 | | -14 596.00 |
DL TOTAL (I) | 526 516.00 | 541 112.00 | | 526 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 826.00 | 145 982.00 | | 81 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 024.00 | 84 677.00 | | 66 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 092.00 | 71 927.00 | | 71 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 942.00 | 302 586.00 | | 218 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 458.00 | 843 698.00 | | 745 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 942.00 | 302 566.00 | | 218 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 191.00 | | 1 011 191.00 | 1 011 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 191.00 | | 1 011 191.00 | 1 011 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 825.00 | |
GE Autres charges | | | 25 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 467.00 | 20 574.00 | | 19 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 785.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 785.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | 7 033.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 847.00 | -19 964.00 | | -18 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 728.00 | 1 013 324.00 | | 1 030 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 324.00 | 1 012 988.00 | | 1 045 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 596.00 | 336.00 | | -14 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 868.00 | | 7 587.00 | 1 330 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 452.00 | | | 284 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 592.00 | | 7 587.00 | 1 016 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 713.00 | 97 825.00 | | 636 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 261.00 | 97 825.00 | | 632 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 024.00 | 66 024.00 | | 66 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | | | 823.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 81 826.00 | 81 826.00 | | 81 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
VW T.V.A. | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 942.00 | 218 942.00 | | 218 942.00 |