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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 775.00 | | 101 775.00 | 101 775.00 |
AP Constructions | 407 100.00 | 135 700.00 | 271 400.00 | 407 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 241.00 | 14 645.00 | 596.00 | 15 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 116.00 | 150 345.00 | 373 771.00 | 524 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 452.00 | 150 345.00 | 380 107.00 | 530 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 132.00 | -112 380.00 | | -112 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 448.00 | 248.00 | | -10 448.00 |
DL TOTAL (I) | -121 580.00 | -111 132.00 | | -121 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 536.00 | 207 874.00 | | 120 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 446.00 | 290 206.00 | | 295 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 143.00 | 4 796.00 | | 4 143.00 |
EA Autres dettes | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 687.00 | 504 076.00 | | 501 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 107.00 | 392 944.00 | | 380 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 687.00 | 504 076.00 | | 501 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 116.00 | | | 524 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 116.00 | | | 524 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 944.00 | 16 401.00 | | 133 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 944.00 | 16 401.00 | | 133 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 536.00 | 120 536.00 | | 120 536.00 |
VI Groupe et associés | 287 146.00 | 287 146.00 | | 287 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 687.00 | 501 687.00 | | 501 687.00 |