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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 953.00 | 7 502.00 | 1 452.00 | 8 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 102.00 | 7 502.00 | 1 601.00 | 9 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 63 748.00 | | 63 748.00 | 63 748.00 |
CF Disponibilités | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 917.00 | | 110 917.00 | 110 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 019.00 | 7 502.00 | 112 517.00 | 120 019.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
DL TOTAL (I) | 104 251.00 | | | 104 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 517.00 | | | 112 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 002.00 | | 100.00 | 9 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 100.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 723.00 | 779.00 | | 6 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 723.00 | 779.00 | | 6 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 397.00 | 85 348.00 | 49.00 | 85 397.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 988.00 | | | 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |