| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 588.00 | 112.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 528.00 | 3 366.00 | 163.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 228.00 | 3 954.00 | 19 274.00 | 23 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
BZ Autres créances | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 429.00 | | 43 429.00 | 43 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 657.00 | 3 954.00 | 62 703.00 | 66 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 386.00 | -30 775.00 | | -25 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943.00 | 5 389.00 | | 1 943.00 |
DL TOTAL (I) | -3 443.00 | -5 386.00 | | -3 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 068.00 | 59.00 | | 9 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | 503.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 676.00 | 12 295.00 | | 11 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 499.00 | 47 305.00 | | 44 499.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 559.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 147.00 | 60 795.00 | | 66 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 703.00 | 55 409.00 | | 62 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 709.00 | 60 293.00 | | 65 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 654.00 | | 295 654.00 | 295 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 654.00 | | 295 654.00 | 295 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 839.00 | 557.00 | | 4 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 839.00 | 557.00 | | 4 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167.00 | 210.00 | | 3 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167.00 | 238.00 | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 672.00 | 318.00 | | 1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 045.00 | 283 967.00 | | 301 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 102.00 | 278 578.00 | | 299 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943.00 | 5 389.00 | | 1 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 23 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 026.00 | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 562.00 | 417.00 | 1 026.00 | 4 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536.00 | 417.00 | | 3 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
VW T.V.A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |