| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 153.00 | 9 126.00 | 27.00 | 9 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 345.00 | 5 874.00 | 471.00 | 6 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 498.00 | 15 000.00 | 15 498.00 | 30 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
072 Créances – Autres | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
084 Disponibilités | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
110 Total général Actif | 75 470.00 | 15 000.00 | 60 470.00 | 75 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 470.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
222 Production stockée | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 004.00 | | | 114 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
242 Autres charges externes. | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
252 Charges sociales | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 351.00 | | | 106 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 498.00 | | | 30 498.00 |