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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 535.00 | 25 805.00 | 8 729.00 | 34 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 035.00 | 27 305.00 | 8 729.00 | 36 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 166.00 | 6 783.00 | 67 384.00 | 74 166.00 |
072 Créances – Autres | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
084 Disponibilités | 118 660.00 | | 118 660.00 | 118 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 206.00 | 6 783.00 | 212 423.00 | 219 206.00 |
110 Total général Actif | 255 240.00 | 34 088.00 | 221 152.00 | 255 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 680.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 644.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 320.00 | 205 799.00 | | 259 320.00 |
222 Production stockée | -14 250.00 | 13 644.00 | | -14 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 200.00 | | |
230 Autres produits | 6 309.00 | 609.00 | | 6 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 379.00 | 221 252.00 | | 251 379.00 |
242 Autres charges externes. | 54 217.00 | 46 523.00 | | 54 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | 4 423.00 | | 3 792.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 160.00 | 112 936.00 | | 127 160.00 |
252 Charges sociales | 42 223.00 | 39 145.00 | | 42 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 833.00 | 6 879.00 | | 7 833.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 145.00 | | |
262 Autres charges | 4 464.00 | 4.00 | | 4 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 688.00 | 213 056.00 | | 239 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 691.00 | 8 196.00 | | 11 691.00 |
280 Produits financiers | 2 503.00 | 2 037.00 | | 2 503.00 |
294 Charges financières | | 61.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 1 283.00 | | 2 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 738.00 | 8 871.00 | | 11 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 865.00 | | | 4 865.00 |