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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 706.00 | 125 845.00 | 249 862.00 | 375 706.00 |
BZ Autres créances | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 670.00 | 125 845.00 | 255 826.00 | 381 670.00 |
CU Autres participations | 375 134.00 | 125 272.00 | 249 862.00 | 375 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
DH Report à nouveau | -10 622.00 | -6 572.00 | | -10 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 058.00 | -4 051.00 | | -1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 4 264.00 | 5 321.00 | | 4 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012.00 | 620.00 | | 1 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 300.00 | 123 563.00 | | 137 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 10 209.00 | | 5 050.00 |
EA Autres dettes | 108 200.00 | 113 984.00 | | 108 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 562.00 | 248 376.00 | | 251 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 826.00 | 253 698.00 | | 255 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 947.00 | -2 036.00 | | -2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 487.00 | 13 825.00 | | 21 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 544.00 | 17 876.00 | | 22 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 058.00 | -4 051.00 | | -1 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 706.00 | | | 375 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573.00 | | | 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 134.00 | | | 375 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573.00 | | | 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573.00 | | | 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 291.00 | 137 291.00 | | 137 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 209.00 | 6 398.00 | 30 295.00 | 108 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 562.00 | 149 750.00 | 30 295.00 | 251 562.00 |