| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AP Constructions | 24 679.00 | 9 020.00 | 15 659.00 | 24 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 279.00 | 35 455.00 | 9 824.00 | 45 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 778.00 | 45 805.00 | 41 973.00 | 87 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 663.00 | | 175 663.00 | 175 663.00 |
BZ Autres créances | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
CF Disponibilités | 152 792.00 | | 152 792.00 | 152 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 105.00 | | 391 105.00 | 391 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 883.00 | 45 805.00 | 433 078.00 | 478 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 320 398.00 | 261 758.00 | | 320 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 152.00 | 58 640.00 | | -56 152.00 |
DL TOTAL (I) | 291 747.00 | 347 898.00 | | 291 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 769.00 | 8 375.00 | | 12 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 754.00 | 52 538.00 | | 29 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 809.00 | 149 091.00 | | 98 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 331.00 | 210 004.00 | | 141 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 078.00 | 557 902.00 | | 433 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 738 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 721.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 24.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 24.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -24.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 404.00 | 18 861.00 | | -18 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 322.00 | 845 945.00 | | 741 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 474.00 | 787 305.00 | | 797 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 152.00 | 58 640.00 | | -56 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 762.00 | | 2 356.00 | 86 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339.00 | 87 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 69 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 942.00 | | 2 356.00 | 68 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 319.00 | 11 721.00 | 1 235.00 | 35 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 989.00 | 11 721.00 | 1 235.00 | 33 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
UX Autres créances clients | 175 663.00 | | | 175 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VI Groupe et associés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 803.00 | 238 313.00 | 16 490.00 | 254 803.00 |
VW T.V.A. | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 331.00 | 141 331.00 | | 141 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |