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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 208.00 | 292.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 1 208.00 | 292.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 345 952.00 | | 345 952.00 | 345 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BZ Autres créances | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 759.00 | | 374 759.00 | 374 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 259.00 | 1 208.00 | 375 051.00 | 376 259.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 948.00 | 1 666.00 | | 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629.00 | -718.00 | | -629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318.00 | 1 948.00 | | 1 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 840.00 | 341 340.00 | | 337 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 649.00 | | 648.00 |
EA Autres dettes | 35 245.00 | 35 644.00 | | 35 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 732.00 | 377 633.00 | | 373 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 051.00 | 379 581.00 | | 375 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 732.00 | 377 633.00 | | 373 732.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 629.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 28 500.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 28 500.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 21 292.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 643.00 | 28 500.00 | | 16 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 272.00 | 29 218.00 | | 17 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629.00 | -718.00 | | -629.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | 500.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 500.00 | | 708.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
UX Autres créances clients | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VI Groupe et associés | 337 840.00 | 337 840.00 | | 337 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 733.00 | 373 733.00 | | 373 733.00 |