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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 247 805.00 | 184 043.00 | 63 762.00 | 247 805.00 |
040 Immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 933.00 | 184 043.00 | 64 890.00 | 248 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
060 Stock marchandises | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
072 Créances – Autres | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
088 Caisse | | | 18 056.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 242.00 | | 156 242.00 | 156 242.00 |
110 Total général Actif | 405 175.00 | 184 043.00 | 221 133.00 | 405 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 814.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 026.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 695 604.00 | 654 024.00 | | 695 604.00 |
230 Autres produits | 10 650.00 | 15 320.00 | | 10 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 254.00 | 669 344.00 | | 706 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 488.00 | 258 278.00 | | 282 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 298.00 | -1 344.00 | | -7 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 163.00 | 8 407.00 | | 17 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 600.00 | | | -7 600.00 |
242 Autres charges externes. | 105 272.00 | 95 544.00 | | 105 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 851.00 | 2 738.00 | | 2 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 338.00 | 200 161.00 | | 226 338.00 |
252 Charges sociales | 62 696.00 | 63 641.00 | | 62 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 012.00 | 23 804.00 | | 26 012.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 650.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 707 921.00 | 661 881.00 | | 707 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 667.00 | 7 463.00 | | -1 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 763.00 | 1 535.00 | | 5 763.00 |
294 Charges financières | 631.00 | 973.00 | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 559.00 | 153.00 | | 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 906.00 | 8 400.00 | | 2 906.00 |