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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 851.00 | 76 652.00 | 25 199.00 | 101 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 981.00 | 77 732.00 | 40 249.00 | 117 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 749.00 | 1 930.00 | 189 819.00 | 191 749.00 |
BZ Autres créances | 746 059.00 | | 746 059.00 | 746 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CF Disponibilités | 135 232.00 | | 135 232.00 | 135 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 283.00 | 1 930.00 | 1 079 353.00 | 1 081 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 264.00 | 79 662.00 | 1 119 602.00 | 1 199 264.00 |
CU Autres participations | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 453 665.00 | | | 453 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 567.00 | | | 241 567.00 |
DL TOTAL (I) | 805 231.00 | | | 805 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 358.00 | | | 116 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 196.00 | | | 134 196.00 |
EA Autres dettes | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 371.00 | | | 314 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 602.00 | | | 1 119 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 371.00 | | | 314 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FD Production vendue biens | 367 878.00 | | 367 878.00 | 367 878.00 |
FG Production vendue services | 734 824.00 | | 734 824.00 | 734 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 869.00 | | 1 102 869.00 | 1 102 869.00 |
FM Production stockée | | | -173 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 24 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 863.00 | | | 69 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 546.00 | | | 961 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 980.00 | | | 719 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 567.00 | | | 241 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 945 449.00 | 941 789.00 | 3 660.00 | 945 449.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 945 449.00 | 941 789.00 | 3 660.00 | 945 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945 449.00 | 941 789.00 | 3 660.00 | 945 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 358.00 | 116 358.00 | | 116 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 449.00 | 941 789.00 | 3 660.00 | 945 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 371.00 | 314 371.00 | | 314 371.00 |