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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 238.00 | 107 671.00 | 40 568.00 | 148 238.00 |
040 Immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 092.00 | 107 671.00 | 201 422.00 | 309 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
072 Créances – Autres | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
084 Disponibilités | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 622.00 | | 59 622.00 | 59 622.00 |
110 Total général Actif | 368 715.00 | 107 671.00 | 261 044.00 | 368 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 700.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 14 526.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 098.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 303 179.00 | | | 303 179.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 180.00 | | | 303 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 367.00 | | | 153 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -820.00 | | | -820.00 |
242 Autres charges externes. | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 234.00 | | | 65 234.00 |
252 Charges sociales | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 725.00 | | | 304 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 973.00 | | | 973.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | -839.00 | | | -839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 794.00 | | | 292 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 606.00 | | | 606.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | -61.00 | | | -61.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 628.00 | | | 628.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 634.00 | | | 634.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -111.00 | | | -111.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 664.00 | | | 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |