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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 1 086.00 | 21 914.00 | 23 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 000.00 | 1 086.00 | 21 914.00 | 23 000.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
072 Créances – Autres | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
084 Disponibilités | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 109.00 | | 86 109.00 | 86 109.00 |
110 Total général Actif | 109 109.00 | 1 086.00 | 108 023.00 | 109 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 943.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 968.00 | | | 78 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 965.00 | | | 265 965.00 |
230 Autres produits | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 167.00 | | | 346 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 989.00 | | | 173 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
242 Autres charges externes. | 156 671.00 | | | 156 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
262 Autres charges | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 170.00 | | | 349 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 003.00 | | | -3 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
294 Charges financières | 882.00 | | | 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 966.00 | | | 70 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 440.00 | | | 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 319.00 | | | 67 319.00 |